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重要事項:

  1. 宏利環球基金 – 美元入息基金 (「本基金」) 主要投資於全球發行機構以美元計價的固定收益及固定收益相關證券。為達致其目標,本基金可將其超過30%的淨資產投資於位於美國的發行機構,可能涉及信用評級及降級、信貸、利率、主權債務、可換股證券、後償債務、抵押╱證券化產品、高收益債券、地域集中及貨幣風險及投資具吸收虧損能力之債務工具的相關風險﹙包括應急可換股債券﹚。
  2. 本基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。本基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及/或從資本撥付股息。本基金可從每月派息(G)或R每月派息(G)的類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息,並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。從本基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致本基金該類別的每股資產淨值即時減少。
  3. 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險,包括槓桿風險、管理風險、市場風險、信貸風險及流動性風險。
  4. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。
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優質固定收益產品方案 鍛造收息組合核心支柱

糅合策略性信貸、證券化資產和美國政府債券的高質素固定收益產品方案,旨在提供穩定及較高的收益,同時降低組合波幅。投資組合採取不受約束的策略,不側重於單一債券類別,以免承受過高的信貸風險 (例如:高收益債券) 或利率風險 (例如: 美國國債),並會因應市況佈局於不同類別、信貸質素及資本結構的債券,駕馭經濟及利率週期。

 


 


 

動態配置於不同類型債券,駕馭市場週期

僅供參考用途。

 

動態配置於不同類型債券,駕馭市場週期

 


優先證券:投資級別債券,孳息率吸引、表現卓越

美國投資級別固定收益之中,優先證券提供: 

  • 最高息率
  • 最佳10年年度化表現

美國投資級別債券孳息率及表現1


政府機構按揭抵押證券:高質素資產,孳息率具優勢

表現波幅與美國國債相若,而孳息率更高2

信貸評級與美國國債相同,表現相近2

 

 


宏利美元入息基金

旨在成為投資組合核心支柱

  • 平均信貸評級A級,旨在提供較高及一致的股息分派
  • 靈活配置於策略性信貸、證券化資產及美國國債,駕馭市場週期;專注佈局於1,000美元面值優先證券 – 我們專長的資產類別
  • 以實物債券 (而非衍生工具) 建立投資組合,~100%美元持倉

平衡佈局於高質素信貸及利率債3

A級平均信貸評級3

 

 

派息時間表

 


 

 

 

基金資料

基金名稱 宏利環球基金 – 美元入息基金

投資目標及策略

本基金的投資目標是實現產生收入。基金會將其最少70%的淨資產投資於全球發行機構以美元計價的固定收益證券及固定收益相關證券。基金將尋 求維持投資級別的平均信用評級。

投資管理人

Manulife Investment Management (US) LLC

成立日

2007年1月29日

基礎貨幣

美元

基金規模

美元 97.82 百萬

基準指數

彭博美國綜合債券總回報美元指數

可選之類別

AA (美元)類別 (LU0278409817)

AA (美元)累積類別 (LU2089985878)

AA (美元)收益類別 (LU1079480403)

AA (美元)每月派息(G)類別 (LU2208648639)

R (美元)每月派息(G)類別 (LU2699159948)

AA (港元)類別 (LU1077378633)

AA (港元)收益類別 (LU1077379011)

AA (港元)每月派息(G)類別 (LU2208648803)

R (港元)每月派息(G)類別 (LU2699160011)

初次認購費

最高達每股資產淨值的5%

轉換費

最高達轉換之時每股資產淨值的1%

管理費

現時 1.00%*

派息政策

旨在每月派息
(派息率不獲保證,派息可從資本支付,注意重要事項2)

*截至2024年4月30日。

 

 

宏利投資管理專業團隊

我們是宏利金融有限公司的全球財富和資產管理業務的分支機構。集團擁有超過150 年的財務管理經驗,致力於協助全球機構、零售及退休業務的投資者。

超過

24年

管理團隊的平均投資經驗

 

超過

153名

固定收益投資專家5

 

 

1,719億美元

固定收益管理資產總值6

 

 

 

 

 

 

  1. 資料來源:彭博,截至2024年5月31日。優先證券以ICE BofA 美國資本證券指數代表;美國投資級別企業債、政府機構按揭抵押證券、美國國債以彭博指數代表。上述到期孳息率並不代表本基金的派息率及並不能準確反映投資者在任何情況下的實際回報。僅供演示用途。過去表現不代表未來表現。
  2. 資料來源:彭博,截至2024年5月31日。政府機構按揭抵押證券及美國國債以彭博指數代表。表現以月度數據計算,指數於2014年5月31日重列為100。信貸評級來自Moody's。上述息率為到期孳息率,並不代表本基金的派息率及並不能準確反映投資者在任何情況下的實際回報。表現波幅以10年年度化標準差代表,基於月度數據計算。僅供演示用途。過去表現不代表未來表現。
  3. 資料來源:宏利投資管理,截至2024年5月31日。 有關資產配置的資訊是歷史訊息,並不表示未來的組成。由於四捨五入的原因,總數可能不等於 100%。多元化或資產配置並不能保證在任何市場上獲利,也不能防止損失。債券類別及信貸評級分佈可能隨時發生變化,只供演示及參考用途。
  4. 資料來源:宏利投資管理,2025年1月31日。適用於AA (美元) 每月派息 (G) 及 R (美元) 每月派息 (G) 類別。正派息率並不代表正回報。僅供說明用途,基金派息並無保證。 派息率不獲保證,派息可從資本支付,注意重要事項2。正派息率並不代表正回報。投資者不應僅依賴上表的資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金的銷售檔(包括產品資料概要)以得悉詳情,包括風險因素。過往表現並非日後表現的指標。年度化派息率 = [(1+每單位派息∕除息日資產淨值)^每年派息次數]–1,年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。
  5. 資料來源:宏利投資管理,截至2024年3月31日。宏利投資管理的環球投資專業團隊包括來自數家宏利投資管理聯屬公司及合資公司的投資專家;並非所有實體能夠代表所有資產類別。
  6. 宏利金融有限公司,截至2024年3月31日。不包括旗下管理的分層顧問資產。資產以美元顯示。宏利投資管理的環球投資專家團隊包括旗下多家聯屬公司和合資公司的專家;並非所有實體代表所有資產類別。用以編製管理資產總值的方法可予以變更,不一定反映某些聯屬公司在ADV 表格上報告的監理管理資產總值。管理資產總值包括以固定收益為主的均衡基金。

 

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